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北京首放多头反攻的时间越发临近

源自：北京首放时间：2008-3-14 7:19:00

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一，首放视点越来越多的机构开始卖出绩优股，非理性杀跌造成市场估值紊乱，个股一片普跌。但从另一个角度来看，在空头疯狂之时，市场距离多头反攻的时间也越来越近。

　　北京首放的研究平台显示，机构近期的行为特征是大力卖出重仓品种。且卖出机构家数由少数变成多数，由逢高隐蔽减仓变成大力低位杀跌。这都是不利于多头的市场行为。

　　北京首放的研究平台统计自1月14日大盘开始阶段下跌以来，跌幅居前的全部是基金重仓品种，市场公认的绩优股浦发银行(行情论坛资讯)(600000)、东方钽业(行情论坛资讯)(000962)、广船国际(行情论坛资讯)(600685)、招商地产(行情论坛资讯)(000024)、中国平安(601318)等位列跌幅榜前几名。此期间上证综指从5522点下跌到最低的4063点，最大跌幅26％，而期间跌幅第一的浦发银行(行情论坛资讯)跌幅近46％，中国平安近42％。从跌幅榜股票所属板块来看，金融、地产、装备制造、航空是机构重点减持的对象。席位交易信息显示，以机构席位为主的席位号在1月中下旬还不是太多，到近期则是加大了减仓力度，在不少基金重仓股身上，都能看到基金席位卖出金额排名在前五名。

　　由此看来，在4000点重要整数关口前，周四大盘继续下跌，当天盘面上竟然也没有像样的抵抗，这就表明空头正处于最疯狂的时刻，空头力量正处于相当强大的状况。在这个时候去搏反弹，无异于“空手接落刀”。

　　当然，没有止跌不涨的市场。值得欣喜的是，我们认为这种最困难的时候即将过去。两会结束后或有加息动作，等待台湾省的闹局明朗后，这些利空消息出尽后，时间已经到3月下旬，市场选择在这个时候进行反击是较为合适的。那一次的反弹行情持续的时间应会较长，也应该是2008年真正的春季行情。

　　二，近期是年报披露高峰期，国内各家研究所撰写的研究报告大多是围绕绩优股来做文章。但是从研究报告的观点来看，虽然基本面优秀，但是国内各家研究员们明显趋势谨慎，估值也相对降低。从这一点来看，市场因素是起到了很大作用。毕竟目前市场处于疯狂杀跌状态，盲目看多将遭受市场的不认同。

　　三，盈利预测中煤能源（601898）。煤炭股是近期以来火爆的板块。煤炭涨价呼声高涨，市场预期国际煤炭新合约价格有望出现50％以上的涨幅；北京首放研究平台显示，煤炭股在市场连跌暴跌之中，已经有资金在逆市加仓抄底。中银国际的研究报告就认为该公司是国内第二大煤炭生产企业。中煤能源是我国第二大煤炭生产企业。06年经营利润中，煤炭生产几乎占到90%；与此同时，公司也是国内炼焦煤生产和煤机制造的重点企业。国内煤价高位运行。由于需求旺盛、运输存在瓶颈、行业整合、成本高企和亚太地区价格强劲等原因，我们认为煤炭价格将在中长期保持较高水平。我们相信在H股煤炭板块中，中煤能源将是煤价上涨的最大受益者。09年以前产量每年增长1,500万公吨。在现有煤矿产能逐步扩张和新煤矿投入商业运营的基础上，我们预计直至09年中煤能源每年的产量将提高1,500万公吨。预计06-09年，公司的产量年均复合增长率约为20%，在H股同业中最高。我们相信产量的迅速扩大将成为公司盈利增长的另一重要驱动力。斥资360亿人民币建设五大煤化工项目。中煤能源将投资超过360亿人民币建设五大煤化工项目，其中包括汽油、柴油和液化石油气的替代品。部份项目将在08年投产。所有项目带来全年贡献后，预计煤化工业务将在2012年占到公司经营利润的10%。08年从母公司收购小型煤矿。预计08年中煤能源将从母公司收购几个小型煤矿。母公司近期对山西、新疆和内蒙古的投资为未来进一步向上市公司注入资产铺平了道路。H股评级为优于大市。

　　四，投资评级家电板块。我们在研究内参中率先在下跌之前获利了结了家电板块的两大龙头股－格力电器(行情论坛资讯)(000651)和美的电器(行情论坛资讯)(000527)，在使投资者获利的同时也避免了连续暴跌的风险。最新北京首放的研究平台同时也下调了家电板块的投资评级。这主要是因为

　　国内各家机构看好的理由主要是基于基本面的因素2月份关于白色家电涨价的媒体报道不绝于耳。其实从2006年下半年开始白色家电产品已经走上了涨价之路，毛利与利润逐渐回归合理水平。在没有原材料上涨压力的2007年，空调产品涨价幅度约为8.9%，冰箱产品涨价幅度约为6.4%。对于钢价上涨40%的预期，空调与冰箱需提价6.1%和8.9%以弥补成本，这一调价幅度是可以实现的，那么家电行业08年上半年的业绩至少不会太差。

　　北京首放下调家电板块评级，主要是基于市场面大盘出现了连续暴跌，机构席位在不断卖出，且队伍正在不断加大。虽然这种下跌是非理性的，但是我们还是尊重市场的客观事实。只要等到指数止跌企稳，或者有机构开始回补买进，我们才会考虑进一步上调评级。

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