机构看市：行情能否就此展开
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源自：北方万盛
时间：2008-3-3 17:28:00
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3月的第一个交易日，沪深两市受上周末美股暴跌的影响，早盘低开下探，随后在中国石油、中国石化(行情 论坛 资讯)为代表的权重股集体企稳的推动作用下放量上扬，截至收盘两市股指涨幅均超过2%。个股方面也呈现普涨态势，两市下跌个股均仅有30只左右。在贵州茅台(行情 论坛 资讯)公布业绩快报后开盘后不久即被封住涨停的带动下，白酒板块在今日表现活跃，高档白酒价格在春节期间继续保持上涨态势，预计这将从白酒类公司的一季度报中得到反映。
早盘大盘随外围市场的走弱而低开低走，10点开始资金出现了猛烈的进场信号，有点不拉升誓不罢休的感觉。目前主要针对几个板块，这也是我们需要提到的，反弹行情需要注意的操作要点，抓住属于自己的机会。首先，指标股的上涨，是今天的一个大特点。对于这些大市值的个股来说我们认为他们在短期的急挫之后出现反弹非常正常。但是需要注意的是今年的上半年资金的供给数量如果不能持续的话，他们起大级别行情的概率较低。其次，二线的热点板块，两会中最明显收益的应该是节能环保，农业板块和医药类。今日这几个板块的走势也是比较强劲的。思路上，需要比大盘抗跌的板块就是我们操作的核心。
实际上，创投和上海本地上市公司重组并非是本次的讨论焦点。但我们认为依然要给予这两个板块崛起足够的重视，主要原因是这两个题材都具备很好的想象空间，在目前市场格局阶段性走暖情况下，其基本面因素很容易发酵。
创投和上海本地股具备以下几个相同点。首先，无论是创投还是上海本地上市公司的重组整合，都是目前资本市场上不可多得的炒作题材。在整体宏观环境偏紧的情况下，都具备较好的吸引力。其次，从基本面来看都具备一定的价值，创业板的推出预期和上海政府加速整合本地国有资产，为这两个板块的炒作奠定基础。最后，虽然都具备一定的不确定性风险，但是想象空间丰富。应该说创业板推出和资产注入都为相关的题材类股提供不小的想象空间，甚至可以直接彻底的改变上市公司基本面。
近期A股一直表现的比较混沌，涨跌都不是很轻易能够判断。显然，平安早盘大跌和指标股的低迷自然受到了上面两个利空的影响。但这种形式在政策的强大攻击下，随着中石油中午的直线拉升已经成交的显著放大，观望很久的资金终于抢先入场，市场呈现一片繁荣。很显然，周末再批基金显示管理层开闸放水已经常态化，机构投资者持续壮大，新股特别是大盘股发行暂时没见动静，明显给两会期间的股市营造宽松的环境，沉寂在一级市场的部分资金发现赚钱效应出现并且发生了相对较低的点位，不论短线还是中线自然有资金回流二级市场加盟。在两会提案中关于股市的一系列提案都放在了案头,新股发行制度以及印花税的提案更是引起的大量关注。而从市场的状况看，近期的几个解禁洪峰都安全度过，既然平安没有给大盘带来太大冲击，那么市场最坏的时期就已经过去，股指回升，资金回流就成为自然。
目前主流投资者的偏好已经明显由关注估值转向以炒作预期和题材为主，这是在资金紧张的现实条件下主流投资者的必然选择。这决定目前市场格局将呈现以下特征，即估值因素对投资者行为影响进一步弱化，成长性题材成为资金关注重点，而市场对政策和题材的反应也必然十分敏感。这种情况下，诸如新能源、创投和上海本地股重组等题材股行情的延续都具备相对较好基础。
北方万盛
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