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渤海投资机构资金盯上装备制造板块关注三类机会

源自：渤海投资时间：2008-7-11 7:38:00

昨日A股市场虽然出现宽幅震荡重心下移的走势，但装备制造业的力源液压(行情论坛资讯)(600765)、振华港机(行情论坛资讯)(600320)、中国船舶(行情论坛资讯)(600150)等品种逆势飘红，显示出机构资金正在陆续流入到装备制造业板块中。那么，这是否会产生投资机会呢？

　　两大因素助力

　　对于装备制造板块在昨日的逞强，笔者认为主要有两个因素

　　一是装备制造业类上市公司在近期纷纷发布业绩预喜公告。如太原重工(行情论坛资讯)(600169)、中联重科(行情论坛资讯)(000157)等，其业绩预增公告折射出装备制造业仍处于行业景气中，有利于激发基金等机构资金对装备制造业半年报业绩浪的极佳预期。随着市场反弹行情的演绎，目前A股市场在经历了初期的超跌反弹主线索之后，有望步入到以半年报业绩浪为主线索的第二波反弹浪。这就为拥有业绩增长预期的装备制造业股大幅走高提供了极佳的市场背景，也有利于装备制造业股成为反弹行情的主角，推动着反弹行情向纵深发展。

　　二是近期装备制造业出现了诸多积极乐观的信息。这主要体现在两方面，一方面是关于我国装备制造业发展的乐观信息，如近年来受益于我国经济快速增长和对外贸易的增加，我国船舶制造业取得了令世人瞩目的成就，将赶超韩国成为全球第一大造船国，且将从造船业大国向造船业强国的转变，这一转变也意味着我国装备制造业的核心竞争能力的提升。另一方面则是出现了诸多牵引装备制造业未来快速发展的信息，如大飞机的战略计划将对我国装备制造业的发展展现出新的空间。再如近期可再生能源业务的发展，对装备制造业所带来的新增长空间，尤其是水电、风电、太阳能等对装备制造业形成了新的增长空间。另外，关于煤炭生产安全、石油钻探技术的新要求也拓展了装备制造业新的市场空间。

　　关注三类机会

　　正由于此，行业分析师认为装备制造业目前正面临着极大的发展机遇，装备制造股或将借助于半年报业绩浪而迎来新的一轮弹升行情。故笔者倾向于认为装备制造业股的投资机会较为明显。在此，建议投资者密切关注装备制造股的投资机会。

　　就目前看，行业发展的热点或将牵引投资机会，这主要体现在

　　一是全球产业转移所带来的投资机会。由于我国独特的人工成本优势以及市场优势，因此，越来越多的全球具有竞争力的大型装备制造业企业进入到我国，而我国的装备制造产品也因独特的成本优势等因素而出口至全球其他国家或地区，从而使得我国的装备制造业出口渐成今年以来的外贸出口的一大亮点，所以，这必然会对那些已完成全球布局的装备制造股带来投资机会，如北方股份(行情论坛资讯)(600262)、三一重工(行情论坛资讯)(600031)、中联重科(行情论坛资讯)等。

　　二是行业并购所带来的投资机会。由于装备制造业是典型的资本密集型、技术密集型产业，所以，成本与技术是行业竞争的关键性因素，故行业之间的并购也较为突出。尤其是近年来我国军工业务的整合所带来的行业并购最为明显，如近期中国一航与中国二航的合并，必然会对各自旗下的装备制造业的整合带来契机，这可能也是近期力源液压(行情论坛资讯)等相关个股出现强劲走势的原因，此类个股仍可跟踪。

　　三是目前行业新兴需求大力提升的品种。这主要指的是可再生能源或新能源领域，如风电装机容量的迅速拓展，对风电设备制造业个股带来了新的市场订单，从而刺激了金风科技(002202)、华仪电气(行情论坛资讯)(600290)、中材科技(002080)、华锐铸钢(002204)等诸多装备制造业个股的主营业务收入的快速膨胀。与此同时，节能环保装备业务在产业政策的牵引下也是迅速膨胀，如从事余热发电设备业务的海陆重工(002255)的市场订单是现有产能的2倍多就是最好的说明，这也是机构资金对介入到固废处理设备制造业的合加资源(行情论坛资讯)(000826)的前景乐观的原因。

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