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基金重仓股挨个发难抱团变成赛跑

源自：股天下时间：2008-9-1 9:11:56

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每经记者巩万龙发自深圳

　　前期相对抗跌的基金重仓股在近期俨然成了“空头集中营”。在大小非面前，基金的抱团取暖策略遭遇极大的冲击，部分基金选择撤离不再坚守，导致商业百货、通信软件、农业、石化、医药和制造业等抵御通涨行业的二三线蓝筹股纷纷暴跌，基金再次陷入近似噩梦般的“多杀多”格局。

　　“市场规则、体制原因，基金不可能做到价值投资，只能做趋势投资，他们必须跟着市场趋势走，还有短期排名压力，所以基金也会做短线。”上海某券商基金分析师告诉记者。

　　二线蓝筹成暴跌重灾区

　　上周以来，部分前期抗跌的基金重仓股突然“变脸”。根据大智慧统计显示，自“8·20”两市放量单日大涨以来，基金重仓股在随后的5个交易日内连续收阴，直到昨日才收出阳线。

　　这段时间来，主流板块中仅有银行股和券商股保持坚挺。同时，本轮暴跌的基金重仓股战线大大扩展，从上半年的大盘蓝筹股转向二线蓝筹股，同时，近日暴跌重仓股大多为抵御通涨行业的个股。

　　以海油工程(行情论坛资讯)和康缘药业(行情论坛资讯)为代表的二线蓝筹股，在8月27日刮起一股基金重仓股暴跌飓风，从机械制造业到医药，再到通信软件、新能源和农业均无一幸免。

　　短短一周多的时间，大商股份(行情论坛资讯)和海油工程(行情论坛资讯)领跌整个基金重仓股板块，跌幅均高达约33%。制造业中，中海油服下跌11%，振华港机(行情论坛资讯)跌幅也有15%；医药股中，康缘药业(行情论坛资讯)下跌20%，恒瑞医药(行情论坛资讯)下跌约15%，浙江医药(行情论坛资讯)和新和成(行情论坛资讯)分别下跌约15%和20%，云南白药(行情论坛资讯)下挫约9%；通信软件中，中兴通讯(行情论坛资讯)、用友软件(行情论坛资讯)、浙江龙盛(行情论坛资讯)下跌均在15%左右。

　　此外，置信电气(行情论坛资讯)、国投中鲁(行情论坛资讯)、东阿阿胶(行情论坛资讯)和海陆重工，还有前期暴跌的豫园商城(行情论坛资讯)、冠农股份(行情论坛资讯)和天威保变(行情论坛资讯)均跌幅巨大。就连基金二季度重点增持的中兴通讯(行情论坛资讯)，同期跌幅也高达15%。

　　民生证券基金分析师王峰告诉记者，“基金内部对行业走势的判断肯定会出现一定分歧，当然，这种分歧是不可避免。”

　　控盘演变成羊群效应

　　从价值蓝筹的狂欢盛宴，到沦落为大盘蓝筹股的深度套牢者，基金再次为基金重仓股而犯难。

　　有趣的是，近日暴跌的基金重仓股大多属于二线蓝筹股，流通盘相对大盘蓝筹股较小，大部分基金重仓股一直被基金高度控盘，基金持有流通盘比例大约由20%至50%，甚至达到60%以上。

　　以近期暴跌的大商股份(行情论坛资讯)为例，该股在近四个季度报告中基金持有流通股比例相当高，几乎被基金控盘。基金占大商股份(行情论坛资讯)流通盘比例波动相当大，去年三、四季度分别为36.02%和64.59%，今年一、二季度基金持股比例分别为35.35%和66.03%。

　　加上保险机构持有的2.67%，大商股份(行情论坛资讯)可谓被机构高度控盘，将近70%的流通股掌握在机构手中。从大智慧Topview数据看，基金成为大商股份(行情论坛资讯)近日成交中的换手主力。

　　对于海油工程(行情论坛资讯)来说，基金高度控盘的现象也非常明显。截至今年二季度末，基金持有其流通盘几乎接近50%，康缘药业(行情论坛资讯)中基金持股占比60.22%，中兴通讯(行情论坛资讯)中基金持股41.43%。

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