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业绩暴降73%未改价值两机构逆市增持中石化

源自：信息汇集时间：2008-8-26 9:01:12

变幻莫测的资本世界中，有人悄然离场，也有人悄然布局。

　　虽然中国石化(行情论坛资讯)（600028.SH，00386.HK）今年上半年利润大幅度缩水73.4%，但仍有机构看好这只大盘股。华宝兴业行业精选型证券投资基金（下称“华宝行业”）在今年第二季度期间，新晋成为中国石化(行情论坛资讯)的大股东之一。截至6月30日，华宝行业持有中国石化(行情论坛资讯)的股份达到5399.8万股，位列第六大股东，持股比例0.06%；同时加仓的还有上证50交易性开放式指数证券投资基金（下称“上证50”）。

　　两机构增仓

　　华宝行业在中国石化(行情论坛资讯)中的身影总是闪烁不定。

　　华宝行业最早进入中国石化(行情论坛资讯)是在去年第三季度，当时买入了3500万股中国石化(行情论坛资讯)，名列届时的无限售条件股东第八位，但在随后的第四季度又消失在前十大流通股股东名单中。一直到今年3月底前，都迟迟没有露面。但第二季度再次杀出，购买了近4000万股的中国石化(行情论坛资讯)。

　　根据该基金披露的中报，中国石化(行情论坛资讯)占其本身资产净值的比例是3.29%，仅次于中国工商银行(601398)，中国石化(行情论坛资讯)在该基金中的公允价值为5.48亿元。在华宝行业的前十名股票投资名单中，还投资了其他能源资源类上市公司：如长江电力(行情论坛资讯)(600900)、五矿发展(行情论坛资讯)(600058)以及中国神华(601088)。

　　与华宝行业一样，上证50也在第二季度增购了1494.9万股中国石化(行情论坛资讯)，目前排在中国石化(行情论坛资讯)流通股股东名单中的第七位，总持有中国石化(行情论坛资讯)4679.7万股。

　　截至上半年，国泰君安是中国石化(行情论坛资讯)十大流通股股东中持仓量最多的机构，其揽入中国石化(行情论坛资讯)的时间是在去年第三和第四季度之中，当时直接买入5.79906亿股，占中国石化(行情论坛资讯)流通股的6.82%，总股本的0.67%。

　　今年第一季度，国泰君安大幅减持了2亿股；但在第二季度中，国泰君安减持该股的幅度非常小，仅仅为200万股。

　　机构看好后市

　　中国石化(行情论坛资讯)业绩未来将会如何发展是投资者关心的话题。国际油价预测走软、成品油定价机制改革呼声渐强，都可能帮助中国石化(行情论坛资讯)慢慢“疗伤”。

　　按照中国会计准则，中国石化(行情论坛资讯)上半年实现了营业收入同比增长36%，但净利润下降了73%。该公司的净利润虽然是93.4亿，但如果剔除掉国家给予的334亿补贴额，那么今年上半年中国石化(行情论坛资讯)的净利润只有-241亿元。

　　但目前，证券机构对于中国石化(行情论坛资讯)多数持有乐观情绪。

　　银河证券给予中国石化(行情论坛资讯)的投资建议是“中性”，但东方证券、海通证券(行情论坛资讯)(600837)、中信证券(行情论坛资讯)(600030)以及招商证券给予中国石化(行情论坛资讯)的投资建议分别为“买入”、“强烈推荐”。

　　招商证券估计，2008年中国石化(行情论坛资讯)的净利润将下降69%，但是随着成品油机制的改革到位，其2009年业绩将会有245%的净利润增幅。预计今年三季度中国石化(行情论坛资讯)的炼油亏损将在446亿元左右，如果在第三季度给予新的补贴或者调高成品油价格的话，那么公司的业务将会有起色。

　　中信证券(行情论坛资讯)则相对保守，但也看好中国石化(行情论坛资讯)2009年业绩。中信证券(行情论坛资讯)估计今年中国石化(行情论坛资讯)的净利润或许会降低24.02%，但是明年和后年的净利增长将为17.96%和26.92%。

　　东方证券分析师则在报告中指出，中国石化(行情论坛资讯)在政策面继续利空的概率不大，公司经营有逐渐转好的趋势。而且该公司预测国际原油价格会继续回落。

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