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基金弱市如何投资？总监"细数"三只重点加仓股

源自：信息汇集时间：2008-7-17 10:04:15

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李嘉诚说未曾听闻过中央会出手救市，倘有人以此消息炒作股市，即使赚钱实属"罪过"。 [详细]

在A股经历了年初以来的深幅回调后，不少曾经"风光一时"的基金纷纷被打回原形。第一牛基的桂冠曾长期被华夏系旗下王亚伟的大盘精选占据，但国海富兰克林基金公司(国富系)旗下张晓东的弹性市值后来居上，成为截至今年6月20日唯一年收益为正的基金，并且7月初在晨星排名中列第一。

　　仔细研究上交所topview数据后发现，近期国富系和华夏系这两大业绩排名靠前的基金公司在多只股票操作上高度"默契"。记者近日适逢与国富系投资总监张惟闵相晤，遂单刀直入发问："贵公司从6月中下旬开始重点加仓三只个股，分别净买入岳阳纸业(行情论坛资讯)6306万元、恒瑞医药(行情论坛资讯)4143万元和福耀玻璃(行情论坛资讯)2827万元，是准备长期持有还是短炒一把？"张惟闵听闻之后虽颇尴尬，但不得已默认，在进一步"逼问"之下透露，国富系对以上三股"不图朝夕蝇头小利，意在风物长宜放眼量"，运作周期将超过一个季度，并且逐一分析买入理由。

　　岳阳纸业(行情论坛资讯)：林地资产"诱人"

　　根据率先公布的岳阳纸业(行情论坛资讯)半年报显示，国富系旗下的潜力组合股票基金在二季度大幅增持岳阳纸业(行情论坛资讯)2444.70万股至2512.95万股，占流通股比例达到4.96%。记者利用更详细的上交所topview数据，发现国富系从6月开始在市场近期底部区域对岳阳纸业(行情论坛资讯)的加仓迹象明显。国富系从6月2日到7月11日总共净买入岳阳纸业(行情论坛资讯)6306万元，是同期第一大加仓股，具体建仓过程如下：6月4日净买入204万元、6月6日净买入985万元、6月10日净买入2675万元、6月13日净买入173万元、6月16日净买入803万元和6月17日净买入1464万元。资深私募人士王先生分析以上交易清单指出，国富系买入并持有岳阳纸业(行情论坛资讯)的态度很坚决，而且在阶段跌势中运用越跌越买的补仓手法，显然意在"钓大鱼"。

　　除国富系外，同期基金席位总共净买入岳阳纸业(行情论坛资讯)1.7亿元，保险席位则总共净买入岳阳纸业(行情论坛资讯)4316万元，这说明市场机构对岳阳纸业(行情论坛资讯)的主流观点是看好并买入，而券商营业部席位同期则总共净卖出岳阳纸业(行情论坛资讯)1.84亿元。值得注意的是，近期操作与国富系多有"默契"的华夏系同期也净买入岳阳纸业(行情论坛资讯)1.95亿元，华夏系和国富系因此成为岳阳纸业(行情论坛资讯)的两大主力多头。

　　张惟闵解释，国富系买入岳阳纸业(行情论坛资讯)主要是看重公司的林地资产。而东方证券造纸行业高级分析师杨春燕7月14日发布报告称，维持岳阳纸业(行情论坛资讯)2008年0.32元的预期值。考虑怀化项目增发，预计2009年每股收益0.7元。目前股价2009年动态市盈率16倍，维持"买入"评级。

　　恒瑞医药(行情论坛资讯)：医药股中的"翘楚"

　　国富系从6月2日到7月11日总共净买入恒瑞医药(行情论坛资讯)4143万元，是同期第二大加仓股，具体建仓过程如下：6月5日净买入302万元、6月10日净买入1220万元、6月11日净买入353万元、6月16日净买入192万元、6月18日净买入1395万元和6月19日净买入679万元。除国富系外，同期基金席位总共净买入恒瑞医药(行情论坛资讯)4774万元，华夏系同期也净买入恒瑞医药(行情论坛资讯)2540万元，华夏系和国富系在恒瑞医药(行情论坛资讯)上的步调"高度一致"。

　　张惟闵不讳言其近期比较看好医药股，尤其是恒瑞医药(行情论坛资讯)。长江证券的行业研究员严鹏表示，公司抗肿瘤药和手术用药业务保持快速增长，原料药和制剂的国际化也在推进中，OTC(非处方药)业务也将成为一个重要方向。暂不考虑OTC业务的贡献，仅考虑现有主业，预计2008年、2009年EPS分别为0.85元、1.24元，维持其"推荐"评级。

　　福耀玻璃(行情论坛资讯)：被套但不"心慌"

　　国富系从6月2日到7月11日总共净买入福耀玻璃(行情论坛资讯)2827万元，是同期第三大加仓股，具体建仓过程如下：6月11日净买入303万元、6月12日净买入1174万元、6月13日净买入77万元、6月17日净买入425万元、6月20日净买入461万元和7月4日净买入383万元。华夏系同期也少量介入，净买入福耀玻璃(行情论坛资讯)230万元。

　　最新的topview数据显示，伴随福耀玻璃(行情论坛资讯)股价从5月开始一路暴跌，机构持仓也大幅下降。但截至7月14日，104家机构仍持有57.7%的筹码。张惟闵坦承，国富系介入福耀玻璃(行情论坛资讯)"有点早"，现在账面上被套，不过他认为公司应该是不错的，值得长线投资，所以不用担心。国都证券的研究员马琳娜表示，预测福耀玻璃(行情论坛资讯)2008年和2009年的摊薄后EPS分别为0.57和0.79元。鉴于公司的新增产能将于2008年集中释放和公司在世界汽车玻璃行业第四的龙头地位，给予公司2008年22倍市盈率和短期推荐、长期A的评级，今年年底前目标价为12.63元。(徐可奇)

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