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预期明朗是最大利好估值熊市有成倍回报率

源自：股天下时间：2008-7-14 8:48:17

　　金融地产领涨前期热点回落
　　上周沪深股市冲高后小幅回落，在七连阴后收出一根周阳线。和前一周权重股大幅调整下跌相反，以地产、金融等为代表的权重股跑赢大盘，这也是上周大盘出现上涨的主要原因；但前一周涨幅较大的餐饮旅游、农林牧渔、信息服务等行业则大幅回落，虽然最终实现微涨，但远远跑输大盘，并且引发了市场后半周的动荡。分析人士指出，目前正值半年报的业绩公告期，个股轮动特征明显，业绩的预增随时可能抬升股价。
　　房地产涨幅居前
　　据Wind资讯统计，上周涨幅居前五位的申万一级行业指数分别是房地产、有色金属、交运设备、采掘与金融服务，具体涨幅分别为11. 83%、10.89%、10.40%、9.55%、9.26%。
　　如果再以算术平均法计算，上周位于区间累计涨幅前五位的分别是房地产、有色金属、采掘、金融服务与综合行业，交运设备排名第六。上述排名基本与以权重法计算的行业涨跌排名一致，显示出上周相关行业内的多数品种普遍得到了资金青睐，上涨具备系统性特征。
　　房地产跑赢其他行业，超跌反弹是主要原因。按照算术平均法计算，从5月5日至7月4日，全部A股下跌了24.06%，而同期房地产指数下跌幅度达到29.89%。之前的超跌使这些板块具有较大的上涨要求，加上7月10日中粮地产(行情论坛资讯)发债12亿元获批、7月11日保利地产(行情论坛资讯)发行43亿元公司债、以及万科和北辰实业分别筹资59亿元和17亿元，货币政策持续从紧预期变弱，促使地产板块不断走高。但是分析人士提醒投资者，虽然地产板块翻红，但统计数据显示6月成交不尽人意，国房景气指数连续6个月环比回落，购房者观望情绪可能还将持续，建议密切关注市场成交量的变化。
　　同时我们认为，上周涨幅居前的权重行业走势是否具有可持续性还有待观察。统计显示，自6月11日至7月11日，相对于上证综合指数，居于涨幅前五位的申万一级行业分别是农林牧渔、医药生物、餐饮旅游、信息服务、建筑建材；而从6月11日至7月4日，相对于上证综合指数，居于涨幅前五位的行业分别是农林牧渔、餐饮旅游、医药生物、信息服务、信息设备。可见，前期抗通胀行业一直保持着比较强劲的市场走势，权重板块的走强从上周才开始显现，未来能否持续还主要取决于行业内公司的中报以及货币政策。
　　餐饮旅游涨幅下降
　　前期涨幅居前的奥运、农业、旅游等题材股上周表现不佳，涨幅靠后。统计显示，上周餐饮旅游、农林牧渔、信息设备、食品饮料及信息服务居涨幅排行榜的末位，涨幅分别为0.18%、0.62%、2.74%、3.27%、3.87%。而以算术平均法计算，上周餐饮旅游、食品饮料、信息服务依然是涨幅最小，可见上述行业在上周出现普遍的走弱。
　　餐饮旅游行业前期巨大的涨幅缺乏基本面有力支撑，因此上周明显走弱也在情理之中。行业内部分个股业绩欠佳，其中，首旅股份(行情论坛资讯)的一季度净利润同比下降29.38%，主营业务收入环比下降22.75%，一季度公司遭机构大幅减仓，前十大流通股东累计减仓374万股，占流通股总量的3%。
　　此外，分析人士认为，尽管奥运概念股短期内可能还会有波动机会，但由于奥运会召开过于临近，再次炒作需要时间已经不充分，主力机构可能出现大幅出仓。以全聚德、北京旅游(行情论坛资讯)为例，经过前期的拉升后，上周均在高位出现明显放量。再有，高房价、交通管制、安全因素导致奥运挤出效应超出市场预期，因此市场公认的北京奥运直接收益旅游股业绩可能不会出现阶段性爆发行情。(中国证券报　记者李波)

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