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只要我们昂起不屈的头颅，就没有战胜不了的困难。天佑中华，多难兴邦！
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证券代码：600061证券简称：中纺投资(行情 论坛 资讯)中纺投资(行情 论坛 资讯)发展股份有限公司2008年第一季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2董事董长水、独立董事董娟因公出差委托其他有权董事出席会议并行使表决权，其他七名董事参加了会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)827,269,241.92859,612,644.03-3.76所有者权益（或股东权益）(元)530,955,672.01529,604,473.990.26归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.23741.23430.25年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)16,714,928.14211.25每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.039211.43年初至报告期本报告期比上年报告期期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)554,598.02554,598.02-73.40基本每股收益(元)0.00130.0013-73.47扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.00066-0.00066-113.20稀释每股收益(元)0.00130.0013-73.47减少0.31个百分全面摊薄净资产收益率(%)0.100.10点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率减少0.47个百分-0.05-0.05(%)点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-17,457.07除上述各项之外的其他营业外收支净额1,147,689.00所得税影响-290,331.65合计839,900.282.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）51,744前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称（全称）种类通股的数量中国纺织物资（集团）总公司21,454,147人民币普通股C.T.R.CAUSTRALIAPTY.LTD.17,600,000人民币普通股中国丝绸进出口总公司12,923,472人民币普通股尹作慧2,464,730人民币普通股陕西省纺织工业供销公司2,440,000人民币普通股张永亮1,875,231人民币普通股乔鸿珍1,348,268人民币普通股崔峻峰1,250,800人民币普通股赵国君955,226人民币普通股唐延季950,000人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期公司发生较大变化（变动幅度在30%以上）的会计项目及原因如下：1、交易性金融资产期末余额326.53万元，比期初减少52.20%，主要是证券投资规模减少。2、应收票据期末余额3482.68万元，比期初减少42.40%，主要是前一报告期末收到的部分银行票据已到期。3、应收账款期末余额4442.32万元，比期初增加35.23%，主要是销售合同约定的收款期限未到所致。4、预付款项期末余额3816.56万元，比期初减少39.61%，主要是部分采购的原料、商品已到货入库。5、在建工程期末余额114.48万元，比期初增加86.40%，主要是本期新增厂房空调改造工程。6、预收款项期末余额3934.65万元，比期初增加71.45%，主要是销售商品收取客户保证金增加。7、应交税费期末余额-5.43万元，比期初减少108.75%，主要是前一报告期的应交税金在本期上交。8、专项应付款期末余额113.35万元，比期初增加748.95%，主要是科技专项资金增加。9、财务费用本期10.37万元，比上期减少90.05%，主要是信用证押汇规模减小。10、资产减值损失本期-75.94万元，上期无发生，主要是前一报告期已提取跌价损失的存货在本期销售。11、公允价值变动收益本期-15.43万元，比上期减少110.56%，主要是股票市值减少。12、投资收益本期44.74万元，比上期减少65.33%，主要是股票收益减少。13、营业外收入本期116.23万元，比上期增加26104.83%，主要是技术补助资金和保险赔款增加。14、所得税费用338.86万元，比上期增加196.75%。主要是应税企业所得税税率从前一报告期的15%提高到25%。15、净利润55.60万元，比上期减少73.40%。本期利润总额同比增加21.31%，但由于国家所得税政策调整，公司下属适用15%税率的盈利企业，根据税务部门的要求暂时全部按25%的税率预缴所得税，所得税同比增加224万元，增幅为196.75%，导致净利润同比下降。16、经营活动产生的现金流量净额1671.49万元，比上期增加211.25%，主要是本期采购支付减少。17、投资活动产生的现金流量净额982.84万元，比上期增加389.94%，主要是证券投资规模下降所致。18、筹资活动产生的现金流量净额-2289.63万元，比上期减少206.47%，主要是本期短期借款下降。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况√适用□不适用单位：元期末持有数序证券代证券简期末账面期初账面会计核算科量初始投资金额号码称值值目（股）中兵光交易性金融160043580,6001,394,941.661,579,7601,579,760电资产交易性金融2000982ST中绒79,900973,462.62951,609资产盾安环交易性金融300201121,000432,904.50550,200598,500境资产中煤能交易性金融460189810,000168,300166,400源资产联合化交易性金融50022171,00011,39017,290工资产合计－2,980,998.783,265,2592,178,260－中纺投资(行情 论坛 资讯)发展股份有限公司法定代表人：常俊传二○○八年四月十六日4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：中纺投资(行情 论坛 资讯)发展股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金102,678,412.3099,031,349.88结算备付金拆出资金交易性金融资产3,265,259.006,831,596.00应收票据34,826,843.9560,467,932.07应收账款44,423,177.4332,848,935.51预付款项38,165,630.2763,203,286.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款13,020,421.0112,768,588.86买入返售金融资产存货275,767,310.92257,376,917.45一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计512,147,054.88532,528,606.62非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,514,699.113,859,595.21投资性房地产固定资产233,971,677.22242,028,657.68在建工程1,144,758.50614,151.63工程物资固定资产清理1,096,571.33生产性生物资产油气资产无形资产54,616,258.3959,084,813.43开发支出商誉长期待摊费用2,817,295.702,909,598.05递延所得税资产1,932,766.792,559,061.41其他非流动资产16,028,160.0016,028,160.00非流动资产合计315,122,187.04327,084,037.41资产总计827,269,241.92859,612,644.03流动负债：短期借款112,492,723.76134,468,786.53向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据10,000,000.0010,000,000.00应付账款99,409,238.20123,600,487.38预收款项39,346,473.5722,949,758.73卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬11,931,074.6116,844,981.75应交税费-54,298.84620,429.27应付利息100,000.00应付股利307,497.85307,497.85其他应付款19,978,701.8019,413,399.32应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计293,511,410.95328,205,340.83非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款1,133,520.00133,520.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,133,520.00133,520.00负债合计294,644,930.95328,338,860.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）429,082,940.00429,082,940.00资本公积6,020,140.485,223,540.48减：库存股盈余公积22,766,055.6422,766,055.64一般风险准备未分配利润73,086,535.8972,531,937.87外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计530,955,672.01529,604,473.99少数股东权益1,668,638.961,669,309.21所有者权益合计532,624,310.97531,273,783.20负债和所有者总计827,269,241.92859,612,644.03公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：中纺投资(行情 论坛 资讯)发展股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金45,504,453.6223,864,769.28交易性金融资产3,265,259.006,831,596应收票据14,175,000.0028,785,010.35应收账款9,834,116.229,166,912.98预付款项10,012,474.728,041,609.92应收利息应收股利其他应收款67,300,804.79102,306,124.74存货44,303,604.1943,959,141.45一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计194,395,712.54222,955,164.72非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资303,215,505.16303,215,505.16投资性房地产固定资产91,607,412.7693,878,920.95在建工程410,726.32工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,215,247.305,260,597.40开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产615,187.37615,187.37其他非流动资产非流动资产合计401,064,078.91402,970,210.88资产总计595,459,791.45625,925,375.60流动负债：短期借款55,117,750.0868,492,695.66交易性金融负债应付票据10,000,000.0010,000,000.00应付账款33,768,397.4445,621,846.98预收款项5,488,142.685,329,110.18应付职工薪酬2,916,804.995,291,024.43应交税费190,858.29141,493.17应付利息应付股利其他应付款38,647,750.8038,978,467.95一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计146,129,704.28173,854,638.37非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计146,129,704.28173,854,638.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）429,082,940.00429,082,940.00资本公积3,457,851.783,457,851.78减：库存股盈余公积22,766,055.6422,766,055.64未分配利润-5,976,760.25-3,236,110.19所有者权益（或股东权益）合计449,330,087.17452,070,737.23负债和所有者（或股东权益）合计595,459,791.45625,925,375.60公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩4.2合并利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入216,074,279.57266,624,813.51其中：营业收入216,074,279.57266,624,813.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本213,555,050.14266,091,012.36其中：营业成本193,565,282.83243,758,888.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加573,390.04468,943.21销售费用3,483,402.003,396,592.22管理费用16,588,663.5817,424,580.89财务费用103,690.171,042,007.29资产减值损失-759,378.48加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-154,299.401,461,475.03投资收益（损失以“－”号填列）447,381.791,290,253.72其中：对联营企业和合营企业的投资收益-344,896.10-130,303.86汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,812,311.823,285,529.90加：营业外收入1,162,289.004,435.40减：营业外支出32,057.0739,983.89其中：非流动资产处置净损失17,457.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,942,543.753,249,981.41减：所得税费用3,388,615.981,141,927.49五、净利润（净亏损以“－”号填列）553,927.772,108,053.92归属于母公司所有者的净利润554,598.022,085,205.69少数股东损益-670.2522,848.23六、每股收益：（一）基本每股收益0.00130.0049（二）稀释每股收益0.00130.0049本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩母公司利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入107,829,215.38165,888,943.70减：营业成本104,984,131.39160,569,131.62营业税金及附加78,415.7980,718.27销售费用372,298.64407,957.77管理费用6,731,635.977,281,478.47财务费用-1,138,575.13-5,403.88资产减值损失-127,713.00加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-154,299.401,520,625.83投资收益（损失以“－”号填列）515,122.301,683,193.83其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,710,155.38758,881.11加：营业外收入减：营业外支出30,494.68其中：非流动资产处置净损失16,494.68三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,740,650.06758,881.11减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,740,650.06758,881.11公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩4.3合并现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金316,784,280.51329,625,557.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,256,104.793,874,251.35收到其他与经营活动有关的现金7,931,384.633,543,140.26经营活动现金流入小计328,971,769.93337,042,949.36购买商品、接受劳务支付的现金245,777,724.35286,325,504.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金23,563,958.2021,361,600.19支付的各项税费4,709,954.644,470,224.72支付其他与经营活动有关的现金38,205,204.6039,910,388.91经营活动现金流出小计312,256,841.79352,067,718.76经营活动产生的现金流量净额16,714,928.14-15,024,769.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,597,212.008,219,154.57取得投资收益收到的现金792,277.891,691,756.67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,429,420.13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,818,910.029,910,911.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金921,774.773,722,401.99投资支付的现金1,068,735.009,578,315.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,990,509.7713,300,717.73投资活动产生的现金流量净额9,828,400.25-3,389,806.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金49,823,224.6148,124,347.18发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,196,600.00筹资活动现金流入小计51,019,824.6148,124,347.18偿还债务支付的现金71,799,287.3825,409,724.07分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,116,803.201,210,334.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计73,916,090.5826,620,058.24筹资活动产生的现金流量净额-22,896,265.9721,504,288.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,647,062.423,089,713.05加：期初现金及现金等价物余额99,031,349.88105,085,536.11六、期末现金及现金等价物余额102,678,412.30108,175,249.16公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩母公司现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金163,465,090.60227,682,319.36收到的税费返还2,398,210.333,874,251.35收到其他与经营活动有关的现金54,419.0473,913.60经营活动现金流入小计165,917,719.97231,630,484.31购买商品、接受劳务支付的现金122,441,307.97224,373,404.08支付给职工以及为职工支付的现金9,209,445.808,637,279.93支付的各项税费1,021,616.421,121,790.51支付其他与经营活动有关的现金1,905,398.185,425,417.78经营活动现金流出小计134,577,768.37239,557,892.30经营活动产生的现金流量净额31,339,951.60-7,927,407.99二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,053,527.008,219,154.57取得投资收益收到的现金515,122.301,683,193.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,568,649.309,902,348.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金425,981.03823,765.54投资支付的现金525,050.009,578,315.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计951,031.0310,402,081.28投资活动产生的现金流量净额4,617,618.27-499,732.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金15,504,994.6319,562,086.68收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计15,504,994.6319,562,086.68偿还债务支付的现金28,879,940.213,243.02分配股利、利润或偿付利息支付的现金942,939.95336,888.30支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计29,822,880.16340,131.32筹资活动产生的现金流量净额-14,317,885.5319,221,955.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额21,639,684.3410,794,814.49加：期初现金及现金等价物余额23,864,769.2837,687,371.71六、期末现金及现金等价物余额45,504,453.6248,482,186.20公司法定代表人：常俊传主管会计工作负责人：童剑峰会计机构负责人：李岩
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