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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区……
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证券代码：600671证券简称：ST天目(行情 论坛 资讯)杭州天目山药业股份有限公司2008年第一季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人章鹏飞、主管会计工作负责人郑智强及会计机构负责人（会计主管人员）李一群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)439,147,929.55414,089,351.636.05所有者权益（或股东权益）(元)232,567,782.23228,073,970.711.97归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.911.872.14年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)19,315,967.77每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.16年初至报告期本报告期比上年报告期期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)4,893,698.684,893,698.68169.59基本每股收益(元)0.0400.040207.69扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.0430.043184.76稀释每股收益(元)0.0400.040207.69增加141.37个百全面摊薄净资产收益率(%)2.102.10分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率增加155.05个百2.272.27(%)分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)除上述各项之外的其他营业外收支净额-54,355.53其他非经常性损益项目-329,303.85合计-383,659.382.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）13,233前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称（全称）种类通股的数量王元皓1,562,684人民币普通股上海金大元投资管理咨询有限公1,370,000人民币普通股司江阴市电力发展中心1,353,380人民币普通股海南通乾实业有限公司1,229,295人民币普通股浙江涌元投资管理有限公司1,047,845人民币普通股河北力维投资有限公司1,000,107人民币普通股王萌霞779,711人民币普通股陶勇777,300人民币普通股陆民青624,000人民币普通股李晓霆587,511人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用报告期内净利润比上年同期增幅213.19%.大幅增长主要原因是报告期内加大市场投入,扩大市场,增加了营业收入且总成本率小于收入增长率所致.3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司大股东杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有的本公司股权分置改革形成的限售流通股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。公司第二大股东上海敏特投资有限公司承诺：其所持有的本公司股权分置改革形成的限售流通股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。正在履行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况√适用□不适用单位：元期末持有序证券代证券初始投资金会计核算科数量期末账面值期初账面值号码简称额目（股）交通可供出售金1601328981,9751,223,7209,809,930.2510,343,113.13银行融资产合计－1,223,7209,809,930.2510,343,113.13－杭州天目山药业股份有限公司法定代表人：章鹏飞4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：杭州天目山药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金29,754,482.3520,702,768.78结算备付金拆出资金交易性金融资产8,329,730.14应收票据3,206,490.495,355,997.97应收账款74,057,451.3152,013,486.07预付款项93,604,239.06112,969,020.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款28,055,153.6017,990,505.64买入返售金融资产存货41,967,630.2153,615,026.71一年内到期的非流动资产其他流动资产818,703.69流动资产合计271,464,150.71270,976,535.33非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产9,809,930.2510,343,113.13持有至到期投资长期应收款长期股权投资28,702,977.6822,917,477.68投资性房地产18,613,726.0818,745,908.00固定资产80,715,367.6380,704,294.32在建工程21,511,586.652,268,447.72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7,382,796.947,561,091.32开发支出商誉长期待摊费用723,531.96348,622.48递延所得税资产223,861.65223,861.65其他非流动资产非流动资产合计167,683,778.84143,112,816.30资产总计439,147,929.55414,089,351.63流动负债：短期借款54,350,000.0059,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据3,572,000.002,175,184.00应付账款14,652,863.7617,599,120.20预收款项3,596,807.349,012,079.55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,813,204.911,966,326.73应交税费12,848,221.419,892,647.80应付利息95,328.00130,575.21应付股利23,403.36其他应付款55,161,211.3427,631,387.20应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债2,365,140.43173,403.36流动负债合计148,478,180.55128,080,724.05非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款800,000.00800,000.00预计负债递延所得税负债2,146,552.562,279,848.28其他非流动负债非流动负债合计2,946,552.563,079,848.28负债合计151,424,733.11131,160,572.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,778,885.00121,778,885.00资本公积60,196,729.8960,596,617.05减：库存股盈余公积24,181,414.3724,181,414.37一般风险准备未分配利润26,410,752.9721,517,054.29外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计232,567,782.23228,073,970.71少数股东权益55,155,414.2154,854,808.59所有者权益合计287,723,196.44282,928,779.30负债和所有者总计439,147,929.55414,089,351.63公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：杭州天目山药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金18,734,712.4710,366,163.80交易性金融资产8,329,730.14应收票据5,616.002,032,521.91应收账款3,044,310.464,460,882.50预付款项45,952,097.4041,752,097.40应收利息应收股利其他应收款38,761,672.6437,923,421.53存货842,432.60877,495.53一年内到期的非流动资产其他流动资产751,000.00流动资产合计108,091,841.57105,742,312.81非流动资产：可供出售金融资产9,809,930.2510,343,113.13持有至到期投资长期应收款5,216,829.925,146,829.92长期股权投资136,816,387.68131,030,887.68投资性房地产18,613,726.0818,745,908.00固定资产23,507,968.2424,306,002.44在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,643,170.064,795,976.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产196,184.30196,184.30其他非流动资产非流动资产合计198,804,196.53194,564,901.82资产总计306,896,038.10300,307,214.63流动负债：短期借款34,900,000.0040,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款453,422.75486,649.44预收款项3,489,547.324,922,863.28应付职工薪酬106,392.40345,230.16应交税费7,620,123.177,597,980.71应付利息95,328.0097,200.00应付股利23,403.3623,403.36其他应付款40,605,443.8823,630,805.14一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计87,293,660.8877,104,132.09非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债2,146,552.562,279,848.28其他非流动负债非流动负债合计2,146,552.562,279,848.28负债合计89,440,213.4479,383,980.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）121,778,885.00121,778,885.00资本公积60,706,856.4361,106,743.59减：库存股盈余公积24,130,295.2924,130,295.29未分配利润10,839,787.9413,907,310.38所有者权益（或股东权益）合计217,455,824.66220,923,234.26负债和所有者（或股东权益）合计306,896,038.10300,307,214.63公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群4.2合并利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入74,356,340.4468,721,409.58其中：营业收入74,356,340.4468,721,409.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本68,067,496.7466,520,084.99其中：营业成本38,186,754.1945,443,338.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加816,890.56645,738.30销售费用19,937,262.4812,956,978.45管理费用7,990,353.146,039,431.77财务费用1,136,236.371,434,598.43资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）-329,303.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,959,539.852,201,324.59加：营业外收入131,739.6546,072.00减：营业外支出186,095.1853,985.26其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,905,184.322,193,411.33减：所得税费用710,880.02378,214.96五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,194,304.301,815,196.37归属于母公司所有者的净利润4,893,698.681,562,521.59少数股东损益300,605.62252,674.78六、每股收益：（一）基本每股收益0.0400.013（二）稀释每股收益0.0400.013本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群母公司利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入1,141,230.8021,208,320.05减：营业成本224,471.158,601,663.22营业税金及附加60,164.20385,465.09销售费用19,083.907,701,474.57管理费用2,990,387.743,101,625.88财务费用664,201.17900,225.68资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）-329,303.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）-3,146,381.21517,865.61加：营业外收入80,000.0030,000.00减：营业外支出1,141.2321,206.96其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-3,067,522.44526,658.65减：所得税费用162,929.16四、净利润（净亏损以“－”号填列）-3,067,522.44363,729.49公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群4.3合并现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金48,750,006.3144,196,459.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还214,753.37收到其他与经营活动有关的现金74,025,954.469,422,289.39经营活动现金流入小计122,990,714.1453,618,748.69购买商品、接受劳务支付的现金16,810,371.4131,955,635.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金10,344,945.227,178,142.66支付的各项税费7,021,909.616,824,370.13支付其他与经营活动有关的现金69,497,520.1357,703,435.07经营活动现金流出小计103,674,746.37103,661,583.41经营活动产生的现金流量净额19,315,967.77-50,042,834.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,000,426.29取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,000,426.29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金958,870.381,257,936.73投资支付的现金3,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,166,803.4713,060.00投资活动现金流出小计11,125,673.854,270,996.73投资活动产生的现金流量净额-3,125,247.56-4,270,996.73三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金438,804.75其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金24,400,000.0052,160,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金250,000.00筹资活动现金流入小计24,400,000.0052,848,804.75偿还债务支付的现金30,440,600.0033,269,487.60分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,098,406.64611,581.77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金33,535.00筹资活动现金流出小计31,539,006.6433,914,604.37筹资活动产生的现金流量净额-7,139,006.6418,934,200.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额9,051,713.57-35,379,631.07加：期初现金及现金等价物余额20,702,768.7861,508,013.77六、期末现金及现金等价物余额29,754,482.3526,128,382.70公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群母公司现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,052,446.3711,489,334.45收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金64,473,895.935,480,528.58经营活动现金流入小计65,526,342.3016,969,863.03购买商品、接受劳务支付的现金2,220,739.02支付给职工以及为职工支付的现金933,217.653,282,118.83支付的各项税费713,155.522,607,148.43支付其他与经营活动有关的现金47,525,795.2842,754,797.28经营活动现金流出小计49,172,168.4550,864,803.56经营活动产生的现金流量净额16,354,173.85-33,894,940.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,000,426.29取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,000,426.29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,500.0045,650.00投资支付的现金3,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,166,803.47投资活动现金流出小计10,214,303.473,045,650.00投资活动产生的现金流量净额-2,213,877.18-3,045,650.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金14,900,000.0030,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计14,900,000.0030,000,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金671,748.00590,226.77支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,671,748.0020,590,226.77筹资活动产生的现金流量净额-5,771,748.009,409,773.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额8,368,548.67-27,530,817.30加：期初现金及现金等价物余额10,366,163.8042,170,846.20六、期末现金及现金等价物余额18,734,712.4714,640,028.90公司法定代表人：章鹏飞主管会计工作负责人：郑智强会计机构负责人：李一群
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