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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区……
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证券代码：600499证券简称：科达机电(行情 论坛 资讯)广东科达机电(行情 论坛 资讯)股份有限公司2008年第一季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人边程先生、主管会计工作负责人周和华先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐建设先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)1,293,913,820.861,214,521,527.356.54所有者权益（或股东权益）(元)593,446,021.35568,237,160.284.44归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.973.814.20年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-37,132,296.11-196.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.25-196.86本报告期比上年报告期年初至报告期期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)25,208,861.0725,208,861.0720.15基本每股收益(元)0.170.1720.15扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.170.1722.88稀释每股收益(元)0.160.1613.87全面摊薄净资产收益率(%)4.254.25减少0.02个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产4.224.22增加0.07个百分点收益率(%)非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益-2,325.20计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照171,900.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收支净额38,908.92所得税影响-52,120.93合计156,362.792.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,249前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称（全称）种类通股的数量边程7,465,500人民币普通股鲍杰军7,333,805人民币普通股卢勤6,319,617人民币普通股光大证券股份有限公司4,439,926人民币普通股招商证券股份有限公司3,597,200人民币普通股华夏银行(行情 论坛 资讯)股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金2,628,745人民币普通股黄建起2,458,191人民币普通股中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金2,353,643人民币普通股吴跃飞2,066,000人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金1,800,000人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用币种：人民币单位：元项目期末数期初数增减额增减%应收票据42,228,256.3318,921,894.4823,306,361.85123.17%预付账款29,689,662.4120,150,912.249,538,750.1747.34%应收账款197,060,674.11148,715,541.3948,345,132.7232.51%其他应收款6,132,176.3713,172,838.99-7,040,662.62-53.45%应付票据71,346,066.4736,600,595.0034,745,471.4794.93%项目本期数上年同期数增减额增减%财务费用2,713,049.622,067,365.87645,683.7531.23%所得税费用9,890,570.874,867,369.365,023,201.51103.20%经营活动产生现金净额-37,132,296.1138,335,216.36-75,467,512.47-196.86%1、应收票据大幅增加主要是本期采购材料支付承兑部份，采用了由公司开具承兑支付，而减少了背书转让；2、预付帐款大幅增加主要是近期采购量增加所致；3、应收帐款增加主要是销售增加，另外为了促进销售，对部份大客户在赊销上采用了较宽松的方式；4、其他应收款大幅减少主要是去年年底大额应收出口退税本期收回所致；5、应付票据大幅增加主要是本期采购材料支付承兑部份，采用了由公司开具承兑支付，而减少了背书转让。6、财务费用增加主要是本期结汇较多，汇兑损失增加，另外银行贷款利率也较上年同期有较大上浮；7、所得税费用大幅增加主要是新所得税法本年开始实施，根据相关规定暂按25%的所得税税率计提所得税（去年所得税税率为15%）；8、经营活动产生现金净额大幅减少主要是增加了部分价格变动较大的主要原材料的库存，本期支付货款增加较多所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司持股5%以上的第一大股东卢勤和第二大股东边程承诺：所持公司股份自获得上市流通权之日起3年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于每股8元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给股份公司。承诺履行情况：报告期内，公司持股5%以上股东严格履行承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况□适用√不适用广东科达机电(行情 论坛 资讯)股份有限公司法定代表人：边程2008年4月15日4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：广东科达机电(行情 论坛 资讯)股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金196,141,457.98241,704,018.32结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据42,228,256.3318,921,894.48应收账款197,060,674.11148,715,541.39预付款项29,689,662.4120,150,912.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款6,132,176.3713,172,838.99买入返售金融资产存货396,966,580.72352,127,606.90一年内到期的非流动资产其他流动资产1,179,854.25流动资产合计869,398,662.17794,792,812.32非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产342,093,472.12347,301,193.22在建工程23,631,915.9312,873,203.42工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产43,606,427.3644,317,067.49开发支出商誉11,280,718.9611,280,718.96长期待摊费用递延所得税资产3,902,624.323,956,531.94其他非流动资产非流动资产合计424,515,158.69419,728,715.03资产总计1,293,913,820.861,214,521,527.35流动负债：短期借款168,000,000.00160,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据71,346,066.4736,600,595.00应付账款245,985,285.41224,450,080.23预收款项107,027,237.48112,219,733.46卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,973,764.2016,981,168.29应交税费16,794,347.8316,013,977.76应付利息应付股利其他应付款21,468,357.0622,767,614.89应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计640,595,058.45589,033,169.63非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计640,595,058.45589,033,169.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）149,310,000.00149,310,000.00资本公积206,350,333.05206,350,333.05减：库存股盈余公积47,401,046.1447,401,046.14一般风险准备未分配利润190,136,618.36164,960,981.09外币报表折算差额248,023.80214,800.00归属于母公司所有者权益合计593,446,021.35568,237,160.28少数股东权益59,872,741.0657,251,197.44所有者权益合计653,318,762.41625,488,357.72负债和所有者总计1,293,913,820.861,214,521,527.35公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：广东科达机电(行情 论坛 资讯)股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金155,797,724.53174,978,658.02交易性金融资产应收票据41,245,564.0018,060,000.00应收账款131,813,987.34106,684,836.79预付款项18,926,902.4112,809,080.08应收利息应收股利其他应收款3,734,844.3411,341,652.54存货284,238,622.63254,560,750.86一年内到期的非流动资产其他流动资产1,147,205.66流动资产合计636,904,850.91578,434,978.29非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资72,055,758.9872,055,758.98投资性房地产固定资产303,587,986.20308,263,210.26在建工程17,246,324.388,895,421.06工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产34,943,297.6935,327,584.22开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,700,900.272,700,900.27其他非流动资产非流动资产合计430,534,267.52427,242,874.79资产总计1,067,439,118.431,005,677,853.08流动负债：短期借款160,000,000.00140,000,000.00交易性金融负债应付票据69,556,066.4734,910,595.00应付账款202,335,716.17189,353,433.33预收款项61,009,812.9182,805,349.62应付职工薪酬5,332,825.1212,423,691.22应交税费13,547,926.0912,824,239.30应付利息应付股利其他应付款12,682,601.5211,825,998.68一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计524,464,948.28484,143,307.15非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计524,464,948.28484,143,307.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）149,310,000.00149,310,000.00资本公积205,010,654.34205,010,654.34减：库存股盈余公积42,865,708.9542,865,708.95未分配利润145,787,806.86124,348,182.64所有者权益（或股东权益）合计542,974,170.15521,534,545.93负债和所有者（或股东权益）合计1,067,439,118.431,005,677,853.08公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设4.2合并利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入299,828,449.99272,475,189.38其中：营业收入299,828,449.99272,475,189.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本261,579,098.16244,714,312.98其中：营业成本224,658,039.88213,256,559.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加3,256,610.891,704,112.48销售费用17,264,701.2315,893,522.79管理费用13,686,696.5411,792,752.28财务费用2,713,049.622,067,365.87资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇投资收益（损失以"－敽盘盍校◇其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以"－敽盘盍校◇三、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇38,249,351.8327,760,876.40加：营业外收入547,138.97810,611.63减：营业外支出338,655.25112,626.56其中：非流动资产处置净损失2,325.20101,537.54四、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇38,457,835.5528,458,861.47减：所得税费用9,890,570.864,867,369.36五、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇28,567,264.6923,591,492.11归属于母公司所有者的净利润25,208,861.0720,980,324.33少数股东损益3,358,403.622,611,167.78六、每股收益：（一）基本每股收益0.170.14（二）稀释每股收益0.160.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设母公司利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入256,128,273.85216,813,492.46减：营业成本201,665,583.76176,693,334.94营业税金及附加2,797,475.961,048,650.69销售费用9,796,383.128,380,158.18管理费用10,492,081.978,105,358.87财务费用2,917,156.461,903,302.57资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇投资收益（损失以"－敽盘盍校◇其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇28,459,592.5820,682,687.21加：营业外收入388,898.24261,816.31减：营业外支出262,325.20109,537.54其中：非流动资产处置净损失2,325.20101,537.54三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇28,586,165.6220,834,965.98减：所得税费用7,146,541.403,077,155.97四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇21,439,624.2217,757,810.01公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设4.3合并现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金239,057,447.02259,511,082.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还5,037,360.11802,711.17收到其他与经营活动有关的现金8,103,589.971,725,411.89经营活动现金流入小计252,198,397.10262,039,205.94购买商品、接受劳务支付的现金208,437,696.72170,195,730.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金35,045,865.3925,182,348.09支付的各项税费25,456,209.6613,466,979.29支付其他与经营活动有关的现金20,390,921.4414,858,931.75经营活动现金流出小计289,330,693.21223,703,989.58经营活动产生的现金流量净额-37,132,296.1138,335,216.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,240.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,240.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,764,088.2713,683,523.14投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12,764,088.2713,683,523.14投资活动产生的现金流量净额-12,764,088.27-13,682,283.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金98,000,000.0020,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计98,000,000.0020,000,000.00偿还债务支付的现金90,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,903,197.614,023,765.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润736,860.002,236,850.00支付其他与筹资活动有关的现金376,372.28筹资活动现金流出小计93,279,569.8924,023,765.21筹资活动产生的现金流量净额4,720,430.11-4,023,765.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-386,606.07-141,619.71五、现金及现金等价物净增加额-45,562,560.3420,487,548.30加：期初现金及现金等价物余额241,704,018.32197,010,746.94六、期末现金及现金等价物余额196,141,457.98217,498,295.24公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设母公司现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金205,150,798.37211,887,406.16收到的税费返还5,037,360.11802,711.17收到其他与经营活动有关的现金3,541,889.05851,900.62经营活动现金流入小计213,730,047.53213,542,017.95购买商品、接受劳务支付的现金180,844,039.67148,018,814.88支付给职工以及为职工支付的现金25,145,610.2516,846,606.62支付的各项税费18,438,954.957,921,422.65支付其他与经营活动有关的现金14,979,576.718,590,544.20经营活动现金流出小计239,408,181.58181,377,388.35经营活动产生的现金流量净额-25,678,134.0532,164,629.60二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,763,150.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,240.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计02,764,390.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,272,815.2613,419,873.14投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,272,815.2613,419,873.14投资活动产生的现金流量净额-10,272,815.26-10,655,483.14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金90,000,000.0020,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计90,000,000.0020,000,000.00偿还债务支付的现金70,000,000.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,108,289.611,608,230.06支付其他与筹资活动有关的现金376,372.28筹资活动现金流出小计72,484,661.8921,608,230.06筹资活动产生的现金流量净额17,515,338.11-1,608,230.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-745,322.29-141,619.71五、现金及现金等价物净增加额-19,180,933.4919,759,296.69加：期初现金及现金等价物余额174,978,658.02157,054,306.67六、期末现金及现金等价物余额155,797,724.53176,813,603.36公司法定代表人：边程主管会计工作负责人：周和华会计机构负责人：徐建设
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