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在政策面及消息面的利空夹击下，银行股成为昨日股市暴跌的重灾区……
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证券代码：600777证券简称：新潮实业(行情 论坛 资讯)烟台新潮实业(行情 论坛 资讯)股份有限公司2008年第一季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姜学荣、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)3,858,491,854.903,269,272,384.6618.02所有者权益（或股东权益）(元)1,351,283,584.721,338,695,347.800.94归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.162.140.93年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)1,248,017.78-94.62每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.002-96.00年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)12,588,236.9212,588,236.9270.81基本每股收益(元)0.020.020.00扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.020.020.00稀释每股收益(元)0.020.020.00全面摊薄净资产收益率(%)0.930.93增加0.43个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)0.820.82增加0.32个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)非流动资产处置损益1,713,137.30计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准600,000.00定额或定量享受的政府补助除外其他非经常性损益项目-815,975.84合计1,497,161.462.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）90,770前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流股东名称（全称）种类通股的数量上海太伟药业有限公司5,842,306人民币普通股陈海滨5,304,226人民币普通股青岛海得纳商贸有限公司2,657,992人民币普通股李芸2,080,882人民币普通股冯泽君2,000,000人民币普通股新疆金融租赁有限公司1,976,717人民币普通股刘希山1,905,752人民币普通股上海力釜实业发展有限公司1,819,647人民币普通股林东升1,650,000人民币普通股臧洪林1,510,644人民币普通股3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据比年初增长150.66%，主要是下属子公司销售增加，部分货款以票据方式结算所致；2、其他应收款比年初增长246.68%，主要是公司转让下属子公司--烟台大地房地产开发有限公司股权款未收回部分所致；3、应收股利比年初减少80.11%，主要是本期收回部分应收股利所致；4、长期待摊费用比年初增加，主要是下属子公司本期发生装修费用所致；5、预收帐款比年初增长60.76%，主要是下属房地产公司收到部分预售房款所致；6、其他应付款比年初减少49.77%，主要是前期预收的烟台大地房地产开发有限公司股权转让款本期转出所致；7、应交税费比年初增长60.17%，主要是本期合并范围变化致使应交税费余额发生变化所致；8、长期借款比年初增长120%，主要是本期合并范围变化致使长期借款余额发生变化所致；9、长期应付款比年初减少85.15%，主要是本期合并范围变化致使长期应付款余额发生变化所致；10、少数股东权益比年初增长311.42%，主要是本期合并范围发生变化以及下属子公司--烟台大地房地产开发有限公司股权转让导致控股比例变动所致；11、营业收入比去年同期增长68.36%，主要是报告期内合并范围发生变化房地产业营业收入增加以及下属其它子、分公司营业收入增加所致；12、营业成本比去年同期增长58.01%，增长原因是营业收入增加，营业成本相应增加；13、营业税金及附加比去年同期大幅增长，主要是报告期内合并范围发生变化所致；14、管理费用比去年同期增长34.74%，主要是报告期内合并范围发生变化，导致管理费用增加；15、财务费用比去年同期增长126.50%，主要是报告期内合并范围发生变化导致财务费用增加；16、投资收益比去年同期减少100%，主要是报告期内未收到下属子公司股利分配所致；17、营业外收支净额比去年同期大幅增长，主要是报告期内处置部分非流动资产所致；18、归属于母公司股东的净利润比去年同期增长70.81%，主要是（1）公司年初通过股权置换拥有山东银和怡海房地产开发有限公司50%股份，使得报告期内下属房地产业利润大幅增加；（2）公司加大电缆业市场拓展力度，加强对纺织业、汽车销售业和铸造业的管理和成本控制使得上述行业利润较去年同期均有不同程度的增长；19、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少94.62%，主要是报告期内下属房地产业增加前期投入所致；20、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少112.33%，主要是本期投资活动收到的现金减少所致；21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长119.73%，主要是下属子公司因业务拓展新增银行借款所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用本公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于公司与烟台东晨投资有限公司互相置换下属公司股权的决议，同意本公司以拥有的烟台铸新投资有限公司100%的股权置换烟台东晨投资有限公司拥有的山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权；同意山东银和怡海房地产开发有限公司将以前受让的本公司下属的烟台大地房地产开发有限公司50%的股权转让给其实际控制人烟台东晨投资有限公司。本次股权置换完成后，本公司持有山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权，烟台东晨投资有限公司持有烟台铸新投资有限公司100%的股权，烟台东晨投资有限公司持有山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权。该公告于2008年2月26日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。目前，该股权置换的相关工商手续已办理完毕。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5证券投资情况□适用√不适用烟台新潮实业(行情 论坛 资讯)股份有限公司法定代表人：姜学荣2008年4月16日4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：烟台新潮实业(行情 论坛 资讯)股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金410,115,272.56315,672,008.88结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,076,500.00828,426.00应收账款98,048,513.53105,883,653.70预付款项164,986,406.08141,286,539.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利195,660.74983,660.74其他应收款264,403,215.5576,267,713.48买入返售金融资产存货1,974,093,274.781,658,961,296.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,913,918,843.242,299,883,298.35非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,400,000.0010,400,000.00投资性房地产固定资产566,902,402.25591,346,706.08在建工程10,566,410.699,707,235.04工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产292,893,455.47293,863,226.64开发支出商誉长期待摊费用587,358.00递延所得税资产40,312,986.6840,312,986.68其他非流动资产22,910,398.5723,758,931.87非流动资产合计944,573,011.66969,389,086.31资产总计3,858,491,854.903,269,272,384.66流动负债：短期借款830,650,000.00704,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据465,411,170.69402,539,735.42应付账款89,308,325.1298,330,169.68预收款项43,295,993.7926,931,388.48卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬21,437,597.2227,114,455.80应交税费-8,596,021.79-21,580,554.68应付利息应付股利9,322,221.219,322,221.21其他应付款181,859,583.59362,030,548.52应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,632,688,869.831,609,187,964.43非流动负债：长期借款110,000,000.0050,000,000.00应付债券长期应付款13,175,500.0088,720,182.23专项应付款预计负债递延所得税负债61,627.3861,627.38其他非流动负债非流动负债合计123,237,127.38138,781,809.61负债合计1,755,925,997.211,747,969,774.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）625,423,279.00625,423,279.00资本公积488,928,485.07488,928,485.07减：库存股盈余公积77,477,969.4477,477,969.44一般风险准备未分配利润159,453,851.21146,865,614.29外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,351,283,584.721,338,695,347.80少数股东权益751,282,272.97182,607,262.82所有者权益合计2,102,565,857.691,521,302,610.62负债和所有者总计3,858,491,854.903,269,272,384.66公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：烟台新潮实业(行情 论坛 资讯)股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金225,803,251.52153,682,870.72交易性金融资产应收票据400,000.0050,000.00应收账款15,317,485.1516,210,351.05预付款项22,172,576.4223,740,810.29应收利息应收股利195,660.748,688,305.29其他应收款605,160,648.26432,825,326.17存货36,138,716.7531,368,524.19一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计905,188,338.84666,566,187.71非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,477,343,506.421,971,543,506.42投资性房地产固定资产166,258,800.14191,181,690.92在建工程5,737,778.986,602,956.08工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产153,785,899.33154,897,764.33开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产31,387,341.4231,387,341.42其他非流动资产非流动资产合计1,834,513,326.292,355,613,259.17资产总计2,739,701,665.133,022,179,446.88流动负债：短期借款516,800,000.00487,650,000.00交易性金融负债应付票据215,000,000.00195,000,000.00应付账款15,536,691.2221,560,465.38预收款项342,892.111,254,067.10应付职工薪酬1,595,531.874,460,273.14应交税费-19,884,509.25-19,339,756.85应付利息应付股利其他应付款701,211,737.211,017,592,384.44一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,430,602,343.161,708,177,433.21非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,430,602,343.161,708,177,433.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）625,423,279.00625,423,279.00资本公积479,708,332.52479,708,332.52减：库存股盈余公积77,477,969.4477,477,969.44未分配利润126,489,741.01131,392,432.71所有者权益（或股东权益）合计1,309,099,321.971,314,002,013.67负债和所有者（或股东权益）合计2,739,701,665.133,022,179,446.88公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青4.2合并利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入399,650,920.16237,380,111.98其中：营业收入399,650,920.16237,380,111.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本367,425,468.93227,164,332.67其中：营业成本323,732,118.86204,883,959.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,821,328.21491,649.53销售费用5,655,787.565,032,976.39管理费用18,700,749.5713,879,091.63财务费用6,515,484.732,876,655.66资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇投资收益（损失以"－敽盘盍校◇400,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以"－敽盘盍校◇三、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇32,225,451.2310,615,779.31加：营业外收入2,821,567.61120,349.23减：营业外支出398,869.8399,724.17其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇34,648,149.0110,636,404.37减：所得税费用3,953,454.0559,930.55五、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇30,694,694.9610,576,473.82归属于母公司所有者的净利润12,588,236.927,369,938.05少数股东损益18,106,458.043,206,535.77六、每股收益：（一）基本每股收益0.020.02（二）稀释每股收益0.020.02公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青母公司利润表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入22,109,227.6120,826,443.67减：营业成本20,675,800.5917,409,435.49营业税金及附加106,727.00160,146.90销售费用764,524.391,207,273.33管理费用5,083,020.514,756,067.55财务费用1,487,430.151,502,244.99资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇投资收益（损失以"－敽盘盍校◇400,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇-6,008,275.03-3,808,724.59加：营业外收入1,371,691.3337,464.23减：营业外支出266,108.004,213.37其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇-4,902,691.70-3,775,473.73减：所得税费用四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇-4,902,691.70-3,775,473.73公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青4.3合并现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金358,341,715.85294,749,117.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还133,517.96收到其他与经营活动有关的现金76,959,350.8545,678,333.77经营活动现金流入小计435,434,584.66340,427,450.88购买商品、接受劳务支付的现金361,409,540.46282,976,815.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金16,025,301.9314,021,197.44支付的各项税费7,667,357.549,511,041.36支付其他与经营活动有关的现金49,084,366.9510,720,797.65经营活动现金流出小计434,186,566.88317,229,852.16经营活动产生的现金流量净额1,248,017.7823,197,598.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金400,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额348,000.0032,515,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,815,411.30投资活动现金流入小计6,163,411.3032,915,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,926,587.432,385,780.93投资支付的现金5,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,982.52投资活动现金流出小计9,928,569.952,385,780.93投资活动产生的现金流量净额-3,765,158.6530,529,219.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金519,100,000.00308,100,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计519,100,000.00308,100,000.00偿还债务支付的现金405,450,000.00249,300,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,746,606.4514,698,582.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计422,196,606.45263,998,582.73筹资活动产生的现金流量净额96,903,393.5544,101,417.27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57,011.0033,582.00五、现金及现金等价物净增加额94,443,263.6897,861,817.06加：期初现金及现金等价物余额315,672,008.88406,676,561.49六、期末现金及现金等价物余额410,115,272.56504,538,378.55公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青母公司现金流量表2008年1-3月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金31,513,364.0332,309,745.13收到的税费返还133,517.96收到其他与经营活动有关的现金173,690,977.1277,304,278.04经营活动现金流入小计205,337,859.11109,614,023.17购买商品、接受劳务支付的现金18,954,787.1328,269,747.69支付给职工以及为职工支付的现金3,368,890.443,788,714.84支付的各项税费1,390,818.891,262,085.22支付其他与经营活动有关的现金142,630,281.9766,045,152.12经营活动现金流出小计166,344,778.4399,365,699.87经营活动产生的现金流量净额38,993,080.6810,248,323.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金400,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额316,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计316,000.00400,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169,334.53153,149.00投资支付的现金5,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,169,334.53153,149.00投资活动产生的现金流量净额-4,853,334.53246,851.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金359,600,000.00302,300,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计359,600,000.00302,300,000.00偿还债务支付的现金310,450,000.00224,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,169,365.3512,965,329.96支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计321,619,365.35237,765,329.96筹资活动产生的现金流量净额37,980,634.6564,534,670.04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额72,120,380.8075,029,844.34加：期初现金及现金等价物余额153,682,870.7288,505,097.41六、期末现金及现金等价物余额225,803,251.52163,534,941.75公司法定代表人：姜学荣主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：陈东青
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