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全球股市大失血近千亿美元火线撤退

源自：每日经济新闻时间：2008-4-1 7:58:00

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　　“一季度有近1000亿美元撤离全球股票基金”，新兴投资组合基金研究公司(以下简称EPFR)在日前发布的一份全球资金流向报告中提到。EPFR是一家美国基金研究机构，追踪全球15000个新兴市场基金市场。
　　一季度撤离980亿美元
　　EPFR的统计数据显示，截至3月28日，一季度全球股票基金“失血”980亿美元，超过2007年和2006年同期资金净流入量的总和。2007年一季度，有190亿美元流入此类基金，2006年同期流入资金490亿美元。EPFR认为，全球股票基金大失血，主要是受累于美国次贷相关的信贷紧缩严重影响了投资人的信心以及全球经济的增速。
　　资金流出加速了投资人转入其他产品的趋势：投资人要么选择非常安全的现金产品例如货币市场基金，要么转投风险更大收费更高的对冲基金。投资人开始抛弃“折衷”的投资方式——主流股票基金和固定收益基金，尤其是在发达市场。
　　就个别地区而言，投资人一季度从美国、日本和西欧市场的股票基金中撤出了700亿美元的资金，在前几年，上述地区在一季度总是能吸引新的资金流入。今年出现资金净流入的基金大多是俄罗斯、中东和非洲的股票基金。一季度，新兴市场整体净流出资金200亿美元，远高于上年同期的16亿美元。
　　货币基金成避风港
　　与以往不同，在股票基金大“失血”的同时，货币市场基金取代债券基金成为资金避风港。
　　EPFR的统计数据显示，在今年一季度，全球货币市场基金资金净流入量再创记录，计入期内新增的1400亿美元其整体基金规模已经达到3.5万亿美元。2007年全年，货币型基金共吸引资金2400亿美元净流入。除了货币市场基金外，商品类基金也获得资金的青睐，一季度此类基金有近30亿美元的净流入，这几乎是上年同期的三倍。
　　而在截至3月26日当周，传统的避险资产如全球债券基金出现资金净流出。在最近一个报告期，全球债券基金净流出3.754亿美元，美国债券基金总计净流出4.338亿美元。
　　分析人士指出，投资人选择货币市场基金而非债券基金反映出一种投资人心态：货币市场的超强流动性将便于投资人迅速返回股票市场，投资人还是存在一种随时入场抄底的心态。
　　专家观点
　　行情将从绝望中走出来
　　“资金撤离(股票基金)与全球股市下跌的关系就像鸡与蛋的关系一样”，宝来证券(香港)投资部董事陈志勇在接受《每日经济新闻》采访时打了这样一个比方。股市的下跌令部分投资人赎回基金，但基金赎回又会导致股市下跌。
　　陈志勇指出，一般情况下，在全球股市普遍下行的时候，新兴市场最容易成为“提款机”，因为较为丰厚的获利和当地市场的波动性令基金经理首先考虑撤离这部分市场。虽然EPFR的统计数据显示，一季度成熟市场资金撤离绝对规模远远大于新兴市场，但是还要看基金在具体市场的减持比例如何，简单的绝对值比较不能反映事实的全部。
　　对于二季度的行情，陈志勇表示，现在业界对成熟市场在下一季度的表现依然表示谨慎，大中华地区则持续看好。美国经济进入衰退周期已成共识，大中华区与美国联动性低于其他成熟地区是投资人看好该区的重要原因。当然，从基本面来看，以中国内地为首的高增长经济也是该地区吸引众多投资目光最根本的原因。简单的说，二季度末三季度初全球主要市场将完成筑底过程，行情也将从绝望中走出来。

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